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2026년 2월 7일 - 글로벌 마켓 브리핑 ☕ - AI 인프라 투자 확신 및 소비 심리 개선

🚨 오늘의 요약

1. 거시경제 흐름:

시장은 연준 차기 의장 후보로 거론되는 케빈 워시의 「AI 생산성 기반 금리 인하 구상」과 강력한 「미국 소비 심리 개선」에 힘입어 위험 선호 심리(Risk-On)가 만개하였습니다. 높은 금리 부담에도 불구하고 경제가 연착륙할 것이라는 확신이 커지면서 전 세계적인 「글로벌 유동성」이 0.58% 증가하며 자산 시장 전반의 상승을 견인하였습니다.

• 👉 Insight: 중앙은행의 긴축 우려보다 「구조적인 경기 강세와 AI 성장 기대」가 투심을 압도하고 있습니다. 시장은 금리 인하 기대가 아닌, 경제 성장의 지속에 베팅하고 있습니다.

2. 주식 전략:

AI 관련 빅테크 기업들의 천문학적인 「자본적 지출(CapEx)」 우려로 인해 알파벳과 아마존 등 일부 기업은 하락했으나, 반도체, 산업재, 데이터 센터 등 「AI 인프라 공급망」은 폭발적인 강세를 보였습니다. 특히 중소형주 중심의 러셀 2000 지수가 3.60% 급등하며 대형주에서 중소형주로의 「자금 이동」 가능성을 시사하였습니다.

• 👉 Insight: AI 투자가 장기적인 수익을 보장할지는 논쟁적이나, 단기적으로는 「인프라와 하드웨어 공급망」에 투자하는 것이 가장 확실한 전략입니다.

3. 일정:

금주 경제 캘린더의 주요 이벤트는 모두 마무리되었으며, 시장의 관심은 다음 주 발표될 고용 및 물가 지표에 집중될 것입니다. 베이커 휴즈의 굴착장비수 및 총 원유시추수가 확인되었으나 시장에 미치는 영향은 「제한적」이었습니다.

• 👉 Insight: 주요 이벤트 부재는 시장이 단기적으로 「기술적 모멘텀」과 단기 집중할 환경을 조성합니다.